현금수지계산서 (TTM)
렙솔, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3,661 | 3,817 | 4,677 | 4,567 | 5,469 | 7,270 | 7,832 | 8,735 | 8,754 | 6,796 | 6,511 | 6,143 | 5,315 | 5,498 | 4,965 | 4,749 | 5,493 | 5,461 | 5,365 | 5,383 |
| 변화 (%) | 4.26 | 22.53 | -2.35 | 19.75 | 32.93 | 7.73 | 11.53 | 0.22 | -22.37 | -4.19 | -5.65 | -13.48 | 3.44 | -9.69 | -4.35 | 15.67 | -0.58 | -1.76 | 0.34 | |
| 현금 흐름의 % | -986.79 | 618.64 | 367.11 | 605.70 | -939.69 | 369.97 | 854.09 | 1,626.63 | 952.56 | -204.76 | -273.23 | -304.11 | -315.81 | -1,779.29 | 789.35 | -2,374.50 | -9,310.17 | 1,569.25 | -358.38 | -3,686.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,839 | -2,780 | -2,933 | -3,524 | -3,375 | -2,938 | -4,103 | -5,372 | -6,165 | -7,109 | -5,853 | -5,730 | -4,793 | -4,183 | -2,694 | -2,193 | -2,282 | -3,270 | -5,773 | -5,272 |
| 변화 (%) | 51.17 | 5.50 | 20.15 | -4.23 | -12.95 | 39.65 | 30.93 | 14.76 | 15.31 | -17.67 | -2.10 | -16.35 | -12.73 | -35.60 | -18.60 | 4.06 | 43.30 | 76.54 | -8.68 | |
| 현금 흐름의 % | 495.69 | -450.57 | -230.22 | -467.37 | 579.90 | -149.52 | -447.44 | -1,000.37 | -670.84 | 214.19 | 245.61 | 283.66 | 284.79 | 1,353.72 | -428.30 | 1,096.50 | 3,867.80 | -939.66 | 385.64 | 3,610.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,224 | -427 | -529 | -334 | -2,752 | -2,572 | -2,832 | -2,838 | -1,667 | -2,931 | -3,053 | -2,470 | -2,228 | -1,547 | -1,641 | -2,653 | -3,111 | -1,647 | -864 | -127 |
| 변화 (%) | -80.80 | 23.89 | -36.86 | 723.95 | -6.54 | 10.11 | 0.21 | -41.26 | 75.82 | 4.16 | -19.10 | -9.80 | -30.57 | 6.08 | 61.67 | 17.26 | -47.06 | -47.54 | -85.30 | |
| 현금 흐름의 % | 599.46 | -69.21 | -41.52 | -44.30 | 472.85 | -130.89 | -308.83 | -528.49 | -181.39 | 88.31 | 128.12 | 122.28 | 132.38 | 500.65 | -260.89 | 1,326.50 | 5,272.88 | -473.28 | 57.72 | 86.99 |
| 현금 흐름 | -371 | 617 | 1,274 | 754 | -582 | 1,965 | 917 | 537 | 919 | -3,319 | -2,383 | -2,020 | -1,683 | -309 | 629 | -200 | -59 | 348 | -1,497 | -146 |
| 변화 (%) | -266.31 | 106.48 | -40.82 | -177.19 | -437.63 | -53.33 | -41.44 | 71.14 | -461.15 | -28.20 | -15.23 | -16.68 | -81.64 | -303.56 | -131.80 | -70.50 | -689.83 | -530.17 | -90.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
